江苏神通：关于开设募集资金存储专户的公告
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- 发布时间：2013-01-11 22:23
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【概要描述】经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]662号)核准，并经深圳证券交易所同意，江苏神通采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)2,600万股，每股面值1.00 元，发行价格为每股人民币22.00 元，共募集资金人民币57,200.00万元，扣除发行费用3,550.70万元后，实际募集资金净额
江苏神通：关于开设募集资金存储专户的公告
【概要描述】经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]662号)核准，并经深圳证券交易所同意，江苏神通采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)2,600万股，每股面值1.00 元，发行价格为每股人民币22.00 元，共募集资金人民币57,200.00万元，扣除发行费用3,550.70万元后，实际募集资金净额
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-003
江苏神通阀门股份有限公司
关于开设募集资金存储专户的公告
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任 |
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]662号)核准，并经深圳证券交易所同意，江苏神通采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)2,600万股，每股面值1.00 元，发行价格为每股人民币22.00 元，共募集资金人民币57,200.00万元，扣除发行费用3,550.70万元后，实际募集资金净额为53,649.30万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2010]039号《验资报告》(根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计376.00万元调整至2010年当期损益，公司已于2011年3月25日将上述费用归还至募集资金专储账户)。
二、募集资金存放情况
公司募集资金净额为53,649.30万元，存放于交通银行股份有限公司南通启东支行处。
2010年7月8日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详情见2010年7月9日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
三、募集资金使用情况
根据公司2010年7月8日第二届董事会第二次会议决议，公司使用募集资金3,287.95万元置换了截至2010年6月30日预先投入募投项目的自筹资金，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资22,949.00万元，其中使用募集资金16,935.00万元。公司首次公开发行股票募集资金净额为53,649.30万元，超募资金为36,714.30万元。
经公司第二届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分超募资金30,000万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并通过江苏神通能源装备科技有限公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。2011年6月29日，江苏神通能源装备科技有限公司设立登记，并领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，企业注册号：320681000253106。2011年6月30日，江苏神通能源装备科技有限公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为_702006629018010036427_。2011年7月25日，江苏神通能源装备科技有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》，详情见2011年7月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
2011年6月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并且承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
2012年4月19日，江苏神第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，主要内容如下：公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目已按计划完工，并已完成竣工决算;2012年4月19日，天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》(天衡专字(2012)00206号)，截至2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金41,006,245.90元(其中：募集资金节余30,478,606.67元，募集资金利息净收入10,527,639.23元)，占公司募集资金净额的7.64%;公司拟将核电阀门扩大生产能力项目的节余资金41,006,245.90元(含募集资金利息净收入)用来永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐人就《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。2012年5月7日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
根据公司第二届董事会第二十四次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。截至2012年12月31日，江苏神通能源装备科技有限公司办理完成了注销工商登记手续，并完成了募集资金专户(账号：702006629018010036427)的注销手续。
截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金28,741.66万元，其中：超募资金永久性补充流动资金6,714.30万元，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金永久补充流动资金3,047.86万元，募集资金项目使用资金18,979.50万元。募集资金项目投资情况如下：
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序号 |
募集资金投资项目 |
募集资金计划投资总额（万元） |
募集资金本月使用金额（万元） |
募集资金累计使用金额（万元） |
|
1 |
核电阀门扩大生产能力项目 |
16,935.00 |
0.00 |
13,887.14 |
|
2 |
核电配套设备及环保设备生产基地项目（使用超募资金实施） |
30,000.00 |
64.97 |
5,092.36 |
|
合计 |
46,935.00 |
64.97 |
18,979.50 |
|
四、募集资金专户余额情况
截至2012年12月31日，公司募集资金已累计使用28,741.66万元，剩余募集资金余额24,907.64万元。因公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司并承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，2013年1月7日，剩余募集资金和利息收入合计25,955.22万元转至公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开设的“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为702006629018010046646。2013年1月7日，公司将剩余募集资金和部分利息收入合计25,900.00万元以定期存单的形式存放，部分募集资金利息净收入55.22万元存放在募集资金专户中，本息合计金额25,955.22万元。
公司募集资金专户余额情况如下：
|
序号 |
账户名称 |
开户行及账号 |
资金用途 |
账户余额（万元） |
|
1 |
江苏神通阀门股份有限公司 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 账号：702006629018010030085 |
用于募投项目—核电阀门扩大生产能力项目 |
已销户 |
|
2 |
江苏神通能源装备科技有限公司 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 账号：702006629018010036427 |
用于超募资金投资项目—核电配套设备及环保设备生产基地项目 |
已销户 |
|
3 |
江苏神通阀门股份有限公司 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 账号：702006629018010046646 |
用于超募资金投资项目—核电配套设备及环保设备生产基地项目 |
55.22 |
公司以定期存单形式存放的募集资金明细具体如下：
|
户日期 |
开户行 |
账号 |
存单金额（元） |
到期日 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608510003429-00229273 |
50,000,000.00 |
2014.01.07 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608510003429-00229272 |
50,000,000.00 |
2013.07.07 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608510003429-00229269 |
50,000,000.00 |
2013.04.07 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608510003429-00229270 |
50,000,000.00 |
2013.04.07 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608500002976-00433496 |
9,000,000.00 |
7天通知 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608500002976-00433497 |
20,000,000.00 |
7天通知 |
|
2013.01.07 |
交通银行股份有限公司南通启东支行 |
702006629608500002976-00433498 |
30,000,000.00 |
7天通知 |
存放上述募集资金的专项账户开设后，公司将与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通启东支行签订《募集资金三方监管协议》，并在完成《募集资金三方监管协议》的签订手续后另行公告协议的详细内容。
特此公告
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一三年一月十一日
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