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江苏神通:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2019-06-01 14:35
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【概要描述】经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]82号)核准,公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股,发行价格为每股19.70元,募集资金共计人民币462,999,998.60元,扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元(含税),其他发行费用人民币1,696,908.15元(不含税),发行人实际募集资金净额为

江苏神通:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

【概要描述】经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]82号)核准,公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股,发行价格为每股19.70元,募集资金共计人民币462,999,998.60元,扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元(含税),其他发行费用人民币1,696,908.15元(不含税),发行人实际募集资金净额为

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2019-047

江苏神通阀门股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、募集资金基本情况

  经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]82号)核准,公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股,发行价格为每股19.70元,募集资金共计人民币462,999,998.60元,扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元(含税),其他发行费用人民币1,696,908.15元(不含税),发行人实际募集资金净额为人民币449,982,335.73元(该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28元)。以上募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年2月16日出具了“天衡验字(2017)00022号”《验资报告》予以确认。

  为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》;江苏东源阀门检测技术有限公司(以下简称“东源检测”)系公司之全资子公司,根据公司《2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》,募投项目之一“特种阀门检测试验平台项目”由全资子公司东源检测负责实施,东源检测连同公司、中信证券与兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、变更部分募集资金用途情况

  公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度,将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目” 尚未使用的募集资金及利息共计7,416.93万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”,本次部分变更募集资金用途已经股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-034)。

  董事会授权董事长根据本次变更情况与专户银行、保荐机构重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  三、新《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,根据变更部分募集资金用途的情况,公司在兴业银行股份有限公司启东支行(以下简称“兴业银行启东支行”)开立了新募集资金专户(账号:408870100100045533,以下简称“新募投项目专户”),用于对新募投项目“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存放和使用进行管理。

  东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户,尚未使用的募集资金及利息划转至新募投项目专户;截至2019年5月27日,新募投项目专户余额为人民币74,169,254.09元。

  截至目前,公司非公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下:

序号

账户名称

开户行及账号

资金用途

1

 

 

江苏神通阀门股份有限公司

中国农业银行启东市支行

账号:10724601040006132

用于阀门服务快速反应中心项目及偿还银行贷款

2

中国银行启东支行

账号:541769724576

用于阀门智能制造项目

3

兴业银行启东支行

账号:408870100100045533

乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目

  四、新《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

  公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  1、公司已在兴业银行启东支行(以下简称“专户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为408870100100045533,截至 2019 年5 月 27 日,专户余额为74,169,254.09元。该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  截至《募集资金专户存储三方监管协议》签署之日,公司未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

  2、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、中信证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  中信证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、公司授权中信证券指定的保荐代表人孙鹏飞、赵亮可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、专户银行按月(每月10日之前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给中信证券。

  6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,公司及专户银行应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

  7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知专户银行,同时按本协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、专户银行连续三次未及时向公司及中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合中信证券调查专户情形的,公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、中信证券发现公司、专户银行未按约定履行本协议的,有权在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

  10、本协议自公司、专户银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

  12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

  五、备查文件

  公司与兴业银行启东支行、中信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2019年6月1日

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发布时间:2020-04-24 00:00:00
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