证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-087

江苏神通阀门股份有限公司

关于注销首次公开发行募集资金专用账户的公告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2010]662号)核准，并经深圳证券交易所同意，江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)2,600万股，每股面值1.00 元，发行价格为每股人民币22.00 元，共募集资金人民币57,200.00万元，扣除发行费用3,550.70万元后，实际募集资金净额为53,649.30万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2010]039号《验资报告》(根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计376.00万元调整至2010年当期损益，公司已于2011年3月25日将上述费用归还至募集资金专储账户)。

　　上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金存放和使用情况

　　1、为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《中公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整;开户银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单，并抄送保荐人;公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

　　2、根据公司2010年7月8日第二届董事会第二次会议决议，公司使用募集资金3,287.95万元置换了截至2010年6月30日预先投入募投项目的自筹资金，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。公司在交通银行股份有限公司南通启东支行(以下简称“交通银行启东支行”)开设募集资金专项账户，账号为702006629018010030085，公司与交通银行启东支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年7月9日进行了公告。

　　3、公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资22,949.00万元，其中使用募集资金16,935.00万元。公司首次公开发行股票募集资金净额为53,649.30万元，超募资金为36,714.30万元。

　　4、经公司第二届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分超募资金30,000万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司(以下简称“能源装备公司”)，并通过能源装备公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。2011年6月29日，能源装备公司设立登记，并领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，企业注册号：320681000253106。2011年6月30日，能源装备公司在交通银行启东支行开设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为702006629018010036427。2011年7月25日，能源装备公司与交通银行启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》，并于2011年7月26日进行了公告。

　　5、2011年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 并且承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

　　6、2012年4月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，主要内容如下：公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目已按计划完工，并已完成竣工决算;2012年4月19日，天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》(天衡专字(2012)00206号)，截至2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金41,006,245.90元(其中：募集资金节余30,478,606.67元，募集资金利息净收入10,527,639.23元)，占公司募集资金净额的7.64%;公司拟将核电阀门扩大生产能力项目的节余资金41,006,245.90元(含募集资金利息净收入)用来永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐人就《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。2012年5月7日，江苏神通召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　7、根据公司第二届董事会第二十四次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司能源装备公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。截至2012年12月31日，能源装备公司办理完成了注销工商登记手续，同时完成了募集资金专户(账号：702006629018010036427)的注销手续。2013年1月4日，公司在交通银行启东支行开设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为702006629018010046646。2013年1月18日，公司与交通银行启东支行以及华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》，并于2013年1月19日进行了公告。

　　8、2016年2月，因公司启动2016年非公开发行股票方案，聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司2016年非公开发行股票的保荐机构，并与公司签订了《承销及保荐协议》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与华泰联合证券的保荐协议，公司的保荐机构更换为中信证券。华泰联合证券对公司首次公开发行股票并上市未完成的持续督导工作将由中信证券完成。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和规范文件，公司于2016年4月29日与中信证券、交通银行启东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2016年4月30日进行了公告。

　　9、截至2017年10月17日，江苏神通累计使用募集资金56,529.42万元，其中：超募资金永久性补充流动资金6,714.30万元，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金永久补充流动资金3,047.86万元，募集资金项目使用资金46,767.26万元。募集资金项目投资情况如下：

　　三、募集资金专户余额情况

　　截至2017年10月17日，公司首次公开发行募集资金已累计使用56,529.42万元，公司在交通银行启东支行设立的首次公开发行募集资金专用账户的资金余额(含利息)为0元。

　　公司首次公开发行募集资金专户的余额情况如下：

　　四、本次募集资金专项账户注销情况

　　公司首次公开发行股票募集资金专户内的募集资金已按规定用于募投项目和超募项目的建设。截至2017年10月17日，公司在交通银行启东支行 (帐号 ：702006629018010046646)开设的首次公开发行募集资金专用帐户的资金余额为0元，公司将办理交通银行启东支行募集资金专用账户的注销手续。

　　上述募集资金专用账户注销后，公司于2016年4月29日与交通银行启东支行、中信证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2017年10月23日